Kontoplanen

Många inställningar för hur avstämningsarbetet skall fortlöpa sparas i kontoplanen. Det finns en per period och enhet. De skapas automatiskt när man uppdaterar saldo första gången per period. Egenskaperna kopieras från den senaste aktuella perioden.

Nedan finner du en digital guide med förklaringar över hur Kontoplanen fungerar. Du kan även scrolla ned för att läsa mer! Förstora bildspelet genom att klicka på uppe till höger på bilden

Så fort systemet uppdateras med saldon i skapas en kontoplan.
För att komma åt kontoplanen måste du vara Admin i Saldomodulen.
Kontoplanen finns då som ett menyval:

I Kontoplanen finns många inställningar och val. Här finns en lista på inställningar och funktioner från vänster till höger i Kontoplanen. 

1. Markera flera: Bockruta för att utföra samma åtgärd på flera rader samtidigt.
   
   
   
2. Status/felmeddelande: dyker upp om man "hovrar" över.
   
   
   
3. Vald period: Det går bara att välja en period åt gången. Egenskaperna slår inte igenom framåt om du ändrar i en gammal period.
   
   
   
4. Filtrering: Här väljer man vilket eller vilka bolag/enheter man vill jobba med.
   
   Om filtret är tomt syns alla enheter, det går också bra att välja en enhet åt gången.
   
   
5. Benämning: Namn på avstämningsgrupp som automatiskt blir samma som kontonumret om inget annat anges. Klicka på namn/kontonummer för att byta namn.
6. Konton: Hur många och vilka konton ligger i avstämningsgruppen? Se punkt 16 för att slå ihop fler konton till en avstämningsgrupp.
7. Typ: Hur ni vill att kontot skall stämmas av. Här finns 3 alternativ:
   1. Manuell. Någon måste stämma av kontot.
   2. Automatisk. Kontot behöver inte stämmas av om saldot är det samma som föregående period.
   3. Exkluderad. Sätts på konton som inte används
8. Periodicitet: Hur ofta skall kontot stämmas av?
   1. 1 varje månad
   2. 2 varannan månad
   3. 3 varje tertial
   4. 4 varje kvartal
   5. 6 halvårsvis
   6. 12 en gång per år
      
      Om man bara vill stämma av ett konto årsvis men vill upptäcka om saldot har förändrats på en avstämningsgrupp skall man ha kombinationen Automatisk 12
      Om man vill stämma av ett konto varje kvartal där saldot förändras varje månad skall man ha kombinationen Manuell 4
9. Antal ögon: Räcker det med att en person utför både avstämning och godkännande? Två ögon. Skall rollerna vara separerade? En stämmer av och en annan godkänner? 4 ögon.
10. Avstämmare: Vem eller vilka skall kunna stämma av denna avstämningsgrupp.
11. Godkännare: Om 4-ögonprincipen används behöver man ange vem eller vilka som ska kunna godkänna.
12. Bokslutsdag: Vilken arbetsdag skall avstämningsgruppen vara godkänd.
13. CFP: Kopiera underlagen automatiskt från föregående period.
14. Mall: Välj mall för avstämninggruppen. Standard mall eller kalkyblad.
15. Papperskorg: Radera avstämningsgrupp
16. Slå ihop konton till en avstämningsgrupp: Markera de avstämningsgrupper som du vill ha på samma specifikation.