Kontoplanen

Många inställningar för hur avstämningsarbetet skall fortlöpa sparas i kontoplanen. Det finns en per period och enhet. De skapas automatiskt när man uppdaterar saldo första gången per period. Egenskaperna kopieras från den senaste aktuella perioden.

Så fort systemet uppdateras med saldon i skapas en kontoplan.
För att komma åt kontoplanen måste du vara Admin i Saldomodulen.
Kontoplanen finns då som ett menyval:

Klicka på kontoplan:

Som ni ser ovan finns många inställningar och knappar. Vi har här numrerade dem:

1. Bockruta för att utföra samma åtgärd på flera rader samtidigt.
2. Eventuellt felmeddelande dyker upp om man "hovrar" över.
   
3. Vald period. Det går bara att välja en period åt gången. Egenskaperna slår inte igenom framåt om du ändrar i en gammal period.
4. Här väljer man vilket eller vilka bolag/enheter man vill jobba med.
   
   Om filtret är tomt syns alla enheter, det går också bra att välja en enhet åt gången.
   
   
5. Avstämningsgruppsnamn som automatiskt blir samma som kontonumret. 
6. Hur många konton ligger i avstämningsgruppen? Se punkt 16 för att slå ihop avstämningsgrupper.
7. Hur vill ni att kontot skall stämmas av. Här finns 3 alternativ:
   1. Manuell. Någon måste stämma av kontot.
   2. Automatisk. Kontot behöver inte stämmas av om saldot är det samma som föregående period.
   3. Exkluderad. Sätts på konton som inte används
8. Periodicitet. Hur ofta skall kontot stämmas av
   1. 1 varje månad
   2. 2 varannan månad
   3. 3 varje tertial
   4. 4 varje kvartal
   5. 6 halvårsvis
   6. 12 en gång per år
      
      Om man bara vill stämma av ett konto årsvis men vill upptäcka om saldot har förändrats på en avstämningsgrupp skall man ha kombinationen Automatisk 12
      Om man vill stämma av ett konto varje kvartal där saldot förändras varje månad skall man ha kombinationen Manuell 4
9. Avstämningsprincip. Räcker det med att en person utför både avstämning och godkännande? Två ögon. Skall rollerna vara separerade? En stämmer av och en annan godkänner? 4 ögon.
10. Avstämmare. Vem eller vilka skall kunna stämma av denna avstämningsgrupp.
11. Godkännare. Om 4-ögonprincipen används behöver man ange vem eller vilka som ska kunna godkänna.
12. Deadline. Vilken arbetsdag skall avstämningsgruppen vara godkänd.
13. CFP - Kopiera underlagen automatiskt från föregående period.
14.  Radera avstämningsgrupp
15. Markera de avstämningsgrupper som du vill ha på samma specifikation. Bra för tex moms och anläggningsregister.